Gemeinde Sufers, Jahresrechnung 2005

  1. Laufende Rechung nach Arten
  2. Laufende Rechung nach Dienstbereich
  3. Investitionsrechnung
  4. Bestandesrechnung
  5. Kapitalflussrechnung

1. Laufende Rechnung nach Arten

Nr. Bezeichnung 2005 2004 2003 2002
3 Aufwand 1'574'874.63 1'139'157.82 1'347'481.80 1'378'688.70
30 Personalaufwand 208'397.40 216'017.90 212'321.65 196'114.55
31 Sachenaufwand 244'302.53 260'139.92 308'772.15 282'682.60
32 Passivzinsen 47'830.45 33'756.55 46'104.75 75'425.25
33 Abschreibungen 447'014.85 207'293.80 216'827.75 257'307.15
34 Beiträge ohne Zweckbindung 44'270.85 41'629.45 42'119.55 76'659.85
35 Entschädigungen 218'629.00 236'373.80 224'462.55 217'686.40
36 Eigene Beiträge 166'324.80 76'299.60 72'392.75 62'626.40
38 Spezialfinanzierung 3'053.95 81'256.10 35'630.20 28'129.50
39 Interne Verrechnung 195'050.80 186'390.70 188'850.30 182'057.00
4 Ertrag 1'584'000.70 1'344'820.90 1'352'044.55 1'380'042.00
40 Steuern 202'986.35 244'779.95 235'970.15 339'847.65
41 Regalien und Konzessionen 357'522.40 476'651.40 461'296.90 458'856.10
42 Vermögenserträge 336'584.40 44'421.25 62'679.45 40'096.70
43 Entgelte 194'919.35 280'595.05 352'226.85 310'959.65
44 Anteile ohne Zweckbindung       26.70
45 Rückerstattung 2'626.10 3'460.50 3'594.20 3'359.20
46 Beiträge für eigene Rechnung 10'000.00 15'470.55 1'287.95 17'181.05
48 Spezialfinanzierung 284'311.30 93'051.50 46'138.75 27'657.95
29 Interne Verrechnung 195'050.80 186'390.70 188'850.30 182'057.00
  Gewinn 9'126.07 5'663.08 4'562.75 1'353.30

2. Laufende Rechnung nach Dienstbereichen

Laufende Rechnung Rechnung 2005 Rechnung 2004 Rechnung 2003
Nr. Bezeichnung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 233'370.83 88'952.30 221'889.82 101'573.65 221'259.10 94'371.90
11 Legislative 5'851.55 0.00 5'305.20 0.00 4'676.15 0.00
310 Drucksachen, Publikationen 770.00   769.55   742.40  
318 Dienstleistungen und Honorare 3'922.00   3'351.75   2'900.00  
319 Übriger Sachaufwand 1'159.55   1'183.90   1'033.75  
12 Executive 29'086.20 0.00 32'345.25 0.00 31'742.65 0.00
300 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder 25'586.40   27'260.00   28'092.05  
303 Sozialleistungen 2'024.55   2'246.25   2'329.90  
317 Repräsentationskosten und Spesen 1'475.25   2'839.00   1'320.70  
20 Gemeindeverwaltung 121'648.98 52'436.30 117'970.97 60'308.75 116'612.05 52'161.20
301 Besoldungen 76'569.80   80'125.15   78'493.95  
303 Sozialversicherungsbeiträge 6'029.95   6'462.20   6'448.70  
304 Personalversicherungsbeiträge 5'238.25   6'022.80   5'457.00  
305 Kranken- und Unfallversicherungsbeiträge 85.35   216.40   343.00  
309 Allgemeiner Personalaufwendungen 2'573.90   0.00   740.00  
310.01 Büromaterial, Drucksachen 1'825.80   1'127.30   1'943.75  
310.02 Fachliteratur, Zeitschriften 96.90   96.90   172.80  
311 Anschaffung Büroeinrichtungen/-maschinen 4'256.10   1'298.00   0.00  
315 Unterhalt Büroeinrichtungen/-maschinen 610.50   742.45   1'720.80  
317 Spesenentschädigungen 220.80   316.60   264.00  
318.01 Haftpflicht- und Sachversicherungen 4'880.20   4'527.10   4'692.30  
318.02 Fach- und Rechtsberatung 225.00   736.70   3'177.70  
318.03 Porti, Telefon, PC- und Bankspesen 2'936.13   3'867.42   2'330.35  
318.04 Gebührenbelastungen durch Dritte 2'196.80   4'312.20   2'505.80  
318.06 Drittaufwand Kanzlei 1'000.00   1'000.00   1'000.00  
318.07 Revision amtliche Schätzung 760.05   238.85   0.00  
319 Allgemeiner Sachaufwand 75.80   82.20   81.40  
351.01 Entschädigungen an den Kanton 1'952.90   1'970.50   2'002.00  
351.02 Entschädigung Zivilstandsamt Rheinwald 5'124.60   4'098.20   4'358.50  
351.03 Gemeindeanteil Schätzungsgebühren 4'190.15          
365 Beiträge an private Institutionen 800.00   730.00   880.00  
431.01 Kanzleigebühren   2'923.50   5'680.60   3'238.50
431.03 Baubewilligungsgebühren   2'438.00   6'440.00   890.00
431.05 Fahrbewilligungen Bergweg   3'885.00   4'160.00   3'245.00
435 Verkaufserlöse   363.70   1'067.65   1'093.50
436.1 Rückerstattung Gemeinde Medels   13'500.00   18'000.00   18'000.00
451.02 Beitrag an AHV-Zweigstelle   562.00   571.60   1'142.40
451.03 Inkassoprovision Kantonssteuern   954.15   1'000.00   1'000.00
452.02 Einzugsprovision Diverse   1'109.95   1'888.90   1'451.80
490 Interner Personal-/Sachaufwand   26'700.00   21'500.00   22'100.00
21 Poststelle 60'360.00 26'814.00 53'945.00 30'102.00 48'600.00 34'616.70
317 Spesenentschädigungen 660.00   525.00   0.00  
390.01 Interner Personal-/Sachaufwand 53'700.00   47'420.00   42'600.00  
390.03 Interner Mietaufwand 6'000.00   6'000.00   6'000.00  
436 Rückerstattungen   26'814.00   30'102.00   34'616.70
70 Verwaltungsliegenschaften 16'424.10 9'702.00 12'323.40 11'162.90 19'628.25 7'594.00
311 Anschaffungen Mobilien und Maschinen 1'060.80          
312 Wasser, Energie, Heizmaterial 4'226.75   4'191.15   4'132.50  
313 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 23.10   807.00   345.70  
314 Baulicher Unterhalt durch Dritte 1'588.70   1'702.25   11'114.75  
318 Gebühren, Abgaben, Versicherungen 3'517.15   3'515.00   3'455.30  
390 Interner Personal-/Sachaufwand 6'007.60   2'108.00   580.00  
434 Pacht-/ Benützungsgebühren   3'002.00   4'462.90   1'594.00
436 Rückerstattungen Dritter   700.00   700.00   0.00
490.03 Interner Mietertrag   6'000.00   6'000.00   6'000.00
Laufende Rechnung Rechnung 2005 Rechnung 2004 Rechnung 2003
Nr. Bezeichnung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT 16'038.15 6'311.00 28'548.40 7'674.05 17'857.70 5'941.50
101 Vermessung und Vermarkung 1'983.80 372.45 2'696.55 580.55 257.25 70.80
318 Nachführungskosten Grundbuch 1'983.80   2'696.55   257.25  
436 Rückerstattungen   372.45   580.55   70.80
109 Übrige Rechtspflege 183.90 0.00 9'998.40 0.00 1'415.85 0.00
361 Schlichtungsbehörde 183.90   248.60   218.80  
366 Unentgeltliche Prozessführung 0.00   9'749.80   1'197.05  
120 Bezirks- und Kreisamt 1'728.00 0.00 1'523.05 0.00 1'217.25 0.00
361.02 Defizitanteil Bezirksamt 1'728.00   1'523.05   1'217.25  
140 Feuerwehr und Feuerpolizei 10'914.70 4'765.60 13'409.05 5'030.55 13'264.50 5'052.95
300 Sold, Tag- und Sitzungsgelder 3'260.00   4'117.50   5'294.95  
303 Sozialleistungen 112.90   191.05   297.75  
309.01 Ausbildungskosten 2'445.00   1'471.20   0.00  
309.02 Allg. Personalaufwand 333.50   128.00   185.60  
310 Büromaterial, Drucksachen 99.20   141.00   287.30  
311 Anschaffung Maschinen, Geräte, Ausrüstungen 380.00   3'352.70   3'342.15  
313 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 180.75   493.15   675.30  
315 Unterhalt Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 717.95   1'150.65   441.40  
317 Spesenentschädigungen 378.00   113.40   59.40  
318 Dienstleistungen, Honorare 1'537.40   1'643.40   1'838.65  
365 Beitrag an Gemeinde und Zweckverbände 370.00   272.00   242.00  
390 Interne Verrechnung Gemeindearbeiter 1'100.00   335.00   600.00  
430 Feuerwehrpflichtersatz   2'550.00   2'100.00   3'225.00
436 Rückerstattungen   25.60   60.00   0.00
437 Feuerwehrbussen   1'190.00   900.00   540.00
461 Kantonsbeiträge   1'000.00   1'970.55   1'287.95
151 Schiesswesen 54.80 0.00 54.80 0.00 54.80 0.00
318 Dienstleistungen Dritter, Versicherungen 54.80   54.80   54.80  
160 Zivilschutz 1'172.95 1'172.95 866.55 2'062.95 1'648.05 817.75
301 Besoldungen     0.00   240.00  
309 Ausbildungskosten 1'172.95   866.55   817.75  
313 Betriebs- und Verbrauchsmaterial     0.00   7.55  
352 Entschädigung IZSO Hinterrhein     0.00   582.75  
436 Rückerstattung ZSV Hinterrhein       1'196.40   0.00
480 Entnahme aus Spezialfinanzierung   1'172.95   866.55   817.75
Laufende Rechnung Rechnung 2005 Rechnung 2004 Rechnung 2003
Nr. Bezeichnung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
2 BILDUNG 196'486.45 0.00 215'963.75 375.00 214'620.55 0.00
210 Kindergarten-, Primar-, Real- u. Sekundarschule 171'974.40 0.00 192'259.05 375.00 190'315.00 0.00
352.01 Beitrag Schulverband Rheinwald 145'842.55   162'308.05   171'638.00  
352.02 Beitrag Integr. Kleinklassen 26'131.85   29'951.00   18'302.00  
352.03 Beitrag Schulhaus Splügen     0.00   375.00  
436 Rückerstattungen       375.00   0.00
214 Musikschule 3'579.10 0.00 2'771.80 0.00 3'804.60 0.00
352 Beitrag regionale Musikschule 3'579.10   2'771.80   3'804.60  
230 Berufsbildung 20'932.95 0.00 20'932.90 0.00 20'500.95 0.00
364 Beiträge Berufsschulen 20'932.95   20'932.90   20'500.95  
Laufende Rechnung Rechnung 2005 Rechnung 2004 Rechnung 2003
Nr. Bezeichnung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
3 KULTUR UND FREIZEIT 5'997.80 0.00 9'278.00 6'206.00 2'637.80 0.00
300 Kulturförderung 1'415.00 0.00 7'775.00 6'206.00 1'555.00 0.00
365 Private Institutionen 1'415.00   7'775.00   1'555.00  
480 Entnahme aus Spezialfinanzierung       6'206.00   0.00
390 Kirche 4'582.80 0.00 1'503.00 0.00 1'082.80 0.00
301 Besoldung     1'000.00   1'000.00  
314 Unterhalt Kirchturm 4'500.00   420.20   0.00  
318 Gebäudeversicherung 82.80   82.80   82.80  
Laufende Rechnung Rechnung 2005 Rechnung 2004 Rechnung 2003
Nr. Bezeichnung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
4 GESUNDHEIT 18'067.20 139.50 24'713.65 2'858.15 23'286.25 655.65
400 Spitäler 13'906.75 0.00 15'501.80 0.00 15'277.10 0.00
362.01 Beitrag an Spitalregion 13'906.75   15'501.80   15'277.10  
440 Ambulante Krankenpflege 3'499.40 0.00 3'287.35 0.00 6'001.65 0.00
365.01 Beiträge an Mütterberatung/Kinderpflege 1'080.00   1'080.00   1'048.00  
365.02 Beitrag Spitex 2'419.40   2'207.35   4'953.65  
460 Schulgesundheitsdienst 661.05 139.50 5'924.50 2'858.15 2'007.50 655.65
301 Besoldung Schulzahnarzt 367.65   548.40   616.65  
303 Sozialversicherungsbeiträge 14.40   22.40   79.55  
318.02 Schulzahnarzt 279.00   5'353.70   1'311.30  
434 Elternbeitrag an Schulzahnpflege   139.50   2'858.15   655.65
Laufende Rechnung Rechnung 2005 Rechnung 2004 Rechnung 2003
Nr. Bezeichnung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
5 SOZIALE WOHLFAHRT 9'804.65 0.00 13'519.25 0.00 21'135.80 0.00
570 Altersheime 178.70 0.00 5'174.25 0.00 14'216.10 0.00
362.01 Beiträge an Altersheim Thusis     0.00   512.75  
362.02 Beiträge an Betagtenheim Andeer 178.70   5'174.25   13'703.35  
581 Unterstützungen 8'298.00 0.00 7'204.00 0.00 5'910.00 0.00
341 Beitrag an den interk. Finanzausgl. 8'298.00   7'204.00   5'910.00  
589 Übrige Fürsorge 275.00 0.00 291.00 0.00 259.70 0.00
365.01 Beitrag an Jugend- und Drogenberatungsstelle 275.00   291.00   259.70  
590 Hilfsaktionen 1'052.95 0.00 850.00 0.00 750.00 0.00
365 Beiträge an Institutionen 1'052.95   850.00   750.00  
Laufende Rechnung Rechnung 2005 Rechnung 2004 Rechnung 2003
Nr. Bezeichnung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
6 VERKEHR 170'417.55 82'900.00 176'448.60 84'608.00 160'518.15 78'750.00
620 Strassen, Fussgängeranlagen 81'076.40 0.00 83'852.60 0.00 69'980.90 0.00
311 Anschaffungen     2'327.50   0.00  
313 Verbrauchsmaterialien 8'559.35   20'903.35   4'806.80  
314.01 Winterdienst 25'479.65   25'530.55   26'883.80  
314.04 Allgemeiner Unterhalt 17'447.40   3'016.55   8'074.95  
318 Dienstleistungen, Honorare 2'690.00   4'559.65   3'015.35  
390 Interner Personal- und Sachaufwand 26'900.00   27'515.00   27'200.00  
622 Werkdienst 88'355.45 82'900.00 91'954.55 84'608.00 90'268.40 78'750.00
301 Besoldungen 71'177.25   73'040.50   70'554.05  
303 Sozialversicherungsbeiträge 5'512.50   5'947.70   5'721.35  
304 Personalversicherungsbeiträge 4'653.45   4'563.00   4'209.00  
305 Kranken-/Unfallversicherungsbeiträge 1'239.60   1'388.80   1'056.40  
309 Allgemeiner Personalaufwand     400.00   0.00  
311 Anschaffung Maschinen, Fahrzeuge 303.00   0.00   371.90  
312 Wasser, Energie, Heizmaterial 329.60   299.15   436.65  
313 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 947.00   1'068.95   1'776.95  
315 Unterhalt Maschinen, Fahrzeuge 3'550.45   3'591.45   4'655.15  
317 Spesenentschädigung 228.80   610.20   174.50  
318.01 Dienstleistungen Dritter 273.80   323.80   662.45  
390 Interne Personal- und Sachaufwand 140.00   721.00   650.00  
436 Rückerstattungen   100.00   168.00   350.00
490 Interne Verrechnung Werkdienst   82'800.00   84'440.00   78'400.00
624 Strassenbeleuchtung 636.70 0.00 641.45 0.00 268.85 0.00
312 Energie 260.10   264.45   268.85  
313 Verbrauchsmaterial 376.60   377.00   0.00  
650 Ort- und Regionalverkehr 349.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
312 Beitrag an Bustaxi 349.00          
Laufende Rechnung Rechnung 2005 Rechnung 2004 Rechnung 2003
Nr. Bezeichnung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
7 UMWELT UND RAUMORDNUNG 96'860.10 94'919.15 101'434.40 91'412.35 65'288.40 53'462.60
700 Wasserversorgung 9'987.50 9'987.50 5'104.50 5'104.50 4'849.80 4'849.80
313 Verbrauchsmaterial 287.35          
314 Baulicher Unterhalt durch Dritte     214.30   274.40  
318.01 Dienstleistungen Dritter 226.20   491.00   0.00  
318.02 Sachversicherungen 340.00   340.00   340.00  
331 Ordentliche Abschreibung 4'400.00   644.70   0.00  
380 Einlage in Spezialfinanzierung 1'333.95   2'154.50   3'835.40  
390.01 Personal-/Sachaufwand 3'400.00   1'260.00   400.00  
434.01 Grundgebühren   4'428.20        
434.02 Mengengebühren   2'510.70   4'496.75   4'435.00
434.03 Zählermiete   1'810.00        
490.01 Interner Zinsertrag   272.40   207.75   14.80
490.02 Interner Personal- und Sachertrag   966.20   400.00   400.00
710 Abwasserbeseitigung 65'613.90 65'613.90 60'195.20 60'195.20 24'436.00 24'436.00
311 Anschaffungen Mobilien und Maschinen 984.60          
312 Energieverbrauch 1'015.60   1'022.95   1'626.85  
313 Verbrauchsmaterial 1'138.55   458.90   291.70  
314 Baulicher Unterhalt durch Dritte 8'445.85   1'557.85   2'120.25  
318 Dienstleistungen / Schlammentsorgung 15'527.80   16'369.45   5'199.00  
331 Ordentliche Abschreibung 21'200.00   21'415.00   1'521.80  
390.01 Personal-/Sachaufwand 7'936.10   11'715.00   12'600.00  
390.02 Verzinsungen 9'365.40   7'656.05   1'076.40  
434.01 Grundgebühren   18'997.00        
434.02 Mengengebühren   4'912.00   4'096.25   3'995.00
480 Entnahme aus der Spezialfinanzierung   39'198.90   55'978.95   20'321.00
490.02 Interner Personal- und Sachertrag   2'506.00   120.00   120.00
720 Abfallbeseitigung 19'317.75 19'317.75 26'112.65 26'112.65 24'026.80 24'026.80
318.01 Dienstleistungen  durch Dritte 1'880.90   1'762.40   657.35  
318.02 Sonderabfall-Entsorgung     406.00   0.00  
352.01 Entschädigung an AVM 14'936.85   18'770.35   10'631.90  
380 Einlage in Spezialfinanzierung     3'313.90   11'237.55  
390.01 Interner Personal- und Sachaufwand 2'500.00   1'860.00   1'500.00  
434.01 Grundgebühr   5'508.00   12'340.00   13'049.40
434.02 Kehrichtmarken   10'134.30   11'952.85   9'734.40
434.04 Glas   532.80   459.05   193.35
480 Entnahme aus der Spezialfinanzierung   1'581.65        
490.01 interner Zinsertrag   576.20   476.75   139.65
490.02 intern Personal-/ Sachertrag   984.80   884.00   910.00
740 Friedhof und Bestattung 1'400.00 0.00 7'547.95 0.00 10'893.00 150.00
314 Baulicher Unterhalt durch Dritte 200.00   5'087.95   7'093.00  
390.01 Interner Personal- und Sachaufwand 1'200.00   2'460.00   3'800.00  
436 Bestattung Rückerstattungen       0.00   150.00
781 Tierkörperbeseitigung 30.50 0.00 241.20 0.00 1'082.80 0.00
351 Beitrag an kantonale Sammelstelle 30.50   230.80   246.95  
352 Beitrag an regionale Sammelstelle     10.40   835.85  
790 Raumordnung 510.45 0.00 2'232.90 0.00 0.00 0.00
318 Dienstleistungen durch Dritte 510.45   2'232.90   0.00  
Laufende Rechnung Rechnung 2005 Rechnung 2004 Rechnung 2003
Nr. Bezeichnung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
8 VOLKSWIRTSCHAFT 172'055.05 148'856.60 188'598.80 198'805.05 277'708.60 278'240.00
800 Alpen und Weiden 7'403.15 1'766.50 7'851.75 1'806.50 8'528.45 1'806.50
313 Verbrauchsmaterial 42.90          
303 Sozialversicherungsbeiträge     0.00   344.00  
311 Anschaffung Mobiliar und Geräte     0.00   417.50  
313 Verbrauchsmaterial     0.00   21.00  
314.02 Unterhalt Weiden und Zäune     0.00   1'356.20  
316 Pachtzinsen 150.00   150.00   150.00  
318.01 Dienstleistungen durch Dritte     132.00   0.00  
319.01 Schädlingsbekämpfung 88.00   188.00   98.00  
361.01 Tierseuchenfonds 2'995.50   3'063.00   3'048.00  
361.02 Ausserkantonales Sömmerungsvieh 33.00          
365 Beitrag Betriebshelferdienst 93.75   93.75   93.75  
390.01 Interner Personal- und Sachaufwand 4'000.00   4'225.00   3'000.00  
436 Tierseuchefonds   1'766.50   1'806.50   1'806.50
810 Forstverwaltung 19'240.40 3'295.30 24'323.55 45'017.35 86'274.90 94'243.60
310 Drucksachen/Literaturen     60.00   120.00  
313.01 Verbrauchsmaterial     0.00   465.25  
313.02 Bepflanzungen 105.00          
318.01 Transportkosten     1'020.00   10'385.55  
318.02 Holzrüsten, Räumungen 2'384.40   6'325.30   59'869.10  
318.03 Dienstleistungen Dritter     2'646.75   240.00  
352.01 Entschädigung an Revierforstamt 13'065.00   12'667.50   11'685.00  
364 Beitrag an SHF, SELVA 1'216.00   1'159.00   1'010.00  
380 Einlage in Spezialfinanzierung 1'720.00          
390.01 Interne Verrechnung Forst 750.00   445.00   2'500.00  
435 Holzverkäufe   1'575.30   15'017.35   69'243.60
438 Eigenleistungen für Investitionen   1'720.00        
480 Entnahme aus Forstdepositum       30'000.00   25'000.00
830 Tourismus 8'565.30 6'948.60 10'552.60 6'110.30 7'830.95 7'115.60
314 Unterhalt und Betrieb Anlagen 581.00   687.80   1'210.05  
318 Dienstleistungen und Honorare 368.80   1'249.60   1'593.70  
352 Beitrag Splügen/Rheinwald Tourimus 3'775.50   3'595.20   0.00  
365 Beiträge zur Tourismusförderung 1'540.00   1'660.00   1'827.20  
390 Interner Personal- und Sachaufwand 2'300.00   3'360.00   3'200.00  
434 Kurtaxen   6'948.60   6'110.30   7'115.60
860 Stromversorgung 136'846.20 136'846.20 145'870.90 145'870.90 175'074.30 175'074.30
311 Anschaffung Mobilien/Geräte 3'155.85   2'152.00   0.00  
312 Stromankauf 87'056.35   83'310.70   97'779.05  
318.01 Dienstleistungen Dritter 5'134.00   9'353.45   10'438.00  
318.02 Hausinstallationskontrolle     3'732.05   0.00  
380 Einlage in Spezialfinanzierung     5'787.70   10'557.25  
390.01 Personal-/Sachaufwand 1'500.00   1'535.00   1'300.00  
390.03 Gewinnablieferung Gemeinde 40'000.00   40'000.00   55'000.00  
435.01 Stromverkauf   140'359.10   145'464.75   174'984.85
435.02 Rückzahlung Vorjahre   -78'669.10        
436 Rückerstattungen   14'382.20        
480 Entnahme aus Spezialfinanzierung   60'194.20        
490.02 Verzinsung   579.80   406.15   89.45
Laufende Rechnung Rechnung 2005 Rechnung 2004 Rechnung 2003
Nr. Bezeichnung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
9 FINANZEN UND STEUERN 655'776.85 1'161'922.15 358'763.15 851'308.65 343'169.45 840'622.90
900 Gemeindesteuern 666.00 202'986.35 0.00 244'779.95 0.00 235'970.15
330 Debitoren-Verluste 666.00          
400.1 Einkommenssteuern   75'691.45   79'013.55   79'355.55
400.2 Vermögenssteuern   24'833.00   22'923.00   21'181.00
400.4 Quellensteuern   13'354.30   15'532.65   11'269.60
400.5 Nach- und Strafsteuern   537.00        
401 Gemeindesteuern iur. Personen   65'020.00   57'895.00   69'027.00
402 Liegenschaftssteuern   21'423.20   65'896.00   54'777.00
404 Handänderungssteuern   1'797.40   3'159.75   0.00
406.02 Hundesteuern   330.00   360.00   360.00
920 Finanzausgleich 35'972.85 0.00 34'425.45 0.00 36'209.70 0.00
341.01 Beitrag interkant. Finanzausgleich 35'972.85   34'425.45   36'209.70  
932 Gemeindeanteil aus Regalien und Patenten 0.00 40'000.00 0.00 40'000.00 0.00 55'000.00
490 Gewinnablieferung EW   40'000.00   40'000.00   55'000.00
934 Entschädigung aus Konzessionen 4'280.00 366'522.40 3'988.10 490'151.40 4'098.20 461'296.90
360 Landschaftsfranken 4'280.00   3'988.10   4'098.20  
410.01 Wasserrechtszinsen   351'265.80   466'194.80   455'036.10
410.02 Erlös aus Gratis und Vorzugsenergie   6'256.60   6'256.60   6'260.80
410.03 Grundwasserkonzession Parz. 149       4'200.00   0.00
469 Baurechtsertrag   9'000.00   13'500.00   0.00
940 Zinsen 49'258.85 422'725.10 34'847.20 37'977.30 46'348.65 49'376.85
320 Zinsen laufende Verpflichtungen 15'167.65   5'584.75   5'760.60  
322 Zinsen mittel-, langfirstige Schulden 32'662.80   28'171.80   40'344.15  
390.01 Zinsverrechnungen 1'428.40   1'090.65   243.90  
420 Zinsen aus flüssigen Mitteln   69.65   122.90   217.95
421 Zinsen aus Guthaben und Anlagen   5'874.65   5'898.35   23'482.50
424 Auflösung Bürgergemeinde   300'951.80        
480 Entnahme aus Bödenerlöskonto   82'163.60        
490.01 Interne Zinsverrechnungen   33'665.40   31'956.05   25'676.40
942 Gemeindezentrum Laden/Wohnungen 25'691.20 17'688.30 25'305.45 26'400.00 25'092.60 26'979.00
313 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 381.15   140.30   0.00  
314 Unterhalt Liegenschaft 1'322.55   1'315.95   1'623.40  
318 Gebühren, Abgaben, Versicherungen 464.20   464.20   469.20  
390.01 Interner Zinsaufwand 21'000.00   21'000.00   21'000.00  
390.02 Interner Personal- und Sachaufwand 2'523.30   2'385.00   2'000.00  
427 Mietertrag   17'688.30   26'400.00   26'979.00
943 Sennerei "bim Büelstall" 7'684.20 12'000.00 4'962.85 12'000.00 6'114.35 12'000.00
311 Anschaffungen Mobilien und Maschinen 3'817.80          
313 Betrieb-und Verbrauchsmaterial 200.00       1'176.15  
314 Unterhalt Liegenschaft 170.50   1'466.95   1'142.10  
318 Gebühren, Abgaben, Versicherungen 195.90   195.90   196.10  
390.01 Interner Zinsaufwand 3'300.00   3'300.00   3'600.00  
427 Mietertrag   12'000.00   12'000.00   12'000.00
980 Abschreibungen auf Finanzvermögen 143'323.00 100'000.00 70'000.00 0.00 70'000.00 0.00
330 Abschreibungen Finanzvermögen 31'848.10   0.00   60'000.00  
364 Fehlbetrag Pensionskasse 111'474.90          
380 Vorfinanzierung Fehlbetrag Pens.Kasse     70'000.00   10'000.00  
480 Entnahme aus Spezialfinanzierung   100'000.00        
981 Abschreibungen auf das Verwaltungsvermögen 388'900.75 0.00 185'234.10 0.00 155'305.95 0.00
331.01 Sachgüter 69'000.00   82'100.00   128'892.95  
331.02 Investitionsbeiträge     -34'784.00   26'413.00  
332 Zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen 319'900.75   137'918.10   0.00  
Laufende Rechnung Rechnung 2005 Rechnung 2004 Rechnung 2003
Nr. Bezeichnung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
  Total Aufwand und Ertrag 1'574'874.63 1'584'000.70 1'339'157.82 1'344'820.90 1'347'481.80 1'352'044.55
  Ertragsüberschuss 9'126.07   5'663.08   4'562.75  

3. Investitionsrechnung

Investitionsrechnung Rechnung 2005 Rechnung 2004 Rechnung 2003
Nr. Bezeichnung Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen
210 Kindergarten, Grundschule 29'386.40 0.00        
562.01 Baubeitrag Sanierung Schulhaus Splügen 29'386.40          
570 Altersheime     -34'784.00 0.00    
565.01 Sanierung Altersheim     -34'784.00      
620 Strassen, Fussgängeranlagen 189'849.65 0.00 124'220.20 0.00    
501.01 Belagsarbeiten Bergweg 189'849.65 0.00 124'220.20 0.00    
700 Wasserversorgung 622'604.55 180'529.70 43'478.70 -1'166.00 0.00 2'597.00
501.01 Sanierung Wasserversorgung 595'671.30   43'478.70      
506 Anschaffung Wasserzähler 26'933.25          
610 Wasseranschlussgebühren   529.70   -1'166.00   2'597.00
660 Beiträge Bund   130'000.00        
661 Beiträge Kanton   50'000.00        
710 Abwasserbeseitigung     19'500.00 -2'915.00 205'817.80 5'296.00
501.04 Sanierung ARA         205'817.80  
501.05 GEP Genereller Erschliessungsplan     19'500.00      
610 Abwasseranschlussgebühren       -2'915.00   5'296.00
810 Forstverwaltung 87'077.20 135'912.50 201'328.80 236'530.90 262'790.00 100'897.05
503.01 Integralprojekt "IP Sufers" 51'890.00   97'262.95   149'096.65  
503.02 Globalprojekt 03 8'742.55   71'393.35   88'967.95  
503.03 Räumung Wissbach/Glettitobel 26'444.65          
505 Waldungen, Alpen, Weiden     32'672.50   24'725.40  
660 Bundesbeitrag "IP Sufers"   66'912.40   124'006.25   60'988.40
661 Kantonsbeitrag "IP Sufers"   35'109.15   44'524.30   15'183.25
669 Holzverkäufe / Entn. Bodenerlös   33'890.95   68'000.35   24'725.40
830 Tourismus 19'128.15 0.00 206'677.80 0.00 26'413.00 288'596.50
501 Tiefbauten         26'413.00  
501.02 Projekt Via Spluga 19'128.15   206'677.80      
603 Abgang Hochbauten           288'596.50
943 Sennerei "bim Büelstall" 23'526.00 0.00        
503 Sanierung Sennerei 23'526.00          
0 Total Investitionen 971'571.95 316'442.20 560'421.50 232'449.90 495'020.80 397'386.55
0 Nettoinvestition   655'129.75   327'971.60   97'634.25

4. Bestandesrechnung

Bestandesrechnung 2005 2004 2003
Nr Bestand am 31.12.2005 31.12.2004 31.12.2003
1 A K T I V E N 3'219'031.10 2'751'036.60 2'773'146.10
10 FLÜSSIGE MITTEL 69'973.20 45'003.20 40'765.30
1000 Kassa 2'737.95 2'632.00 2'086.05
1010 Postcheck 70-4440-3 42'640.65 34'510.50 28'533.80
1020.12 GKB CG 134.717.902 24'369.25 4'077.15 8'751.25
1020.21 Raiff.Bank 10298.11 225.35 3'783.55 1'394.20
11 GUTHABEN 647'119.65 563'505.80 583'409.40
1110.1 Steuerverwaltung 1111.678 5'790.15 1'119.90 13'465.35
1120.1 Laufende Gemeindesteuern 9'340.30 17'729.00 12'287.00
1120.4 Guthaben Quellensteuern   22'325.75 15'569.30
1150.01 Guthaben Verr.Steuern 2'072.30 2'081.45 2'186.50
1150.8 Guthaben Wasserzinsen 351'265.80 466'194.80 455'036.10
1150.99 Debitoren-Sammelkonto 278'651.10 54'054.90 84'865.15
12 ANLAGEN 1'142'625.95 1'042'874.00 1'072'770.15
1200.01 GKB CA 134.717.903 Forstdepositum 28'323.95 28'572.00 58'468.15
1200.02 GKB CT 134.717.902 Termingeld 07 55'000.00    
1200.04 GKB CT 134.717.904 Termingeld 09 45'000.00    
1210.1 120 Aktien Kraftwerke Hinterrhein AG 120'000.00 120'000.00 120'000.00
1210.11 1320 Aktien Bergbahnen Tambo AG 1.00 1.00 1.00
1210.12 Aktien Schamser Heilbad AG 1.00 1.00 1.00
1230.1 Gebäude: Volg und Wohnungen 700'000.00 700'000.00 700'000.00
1230.11 Sennerei: Bim Büelstall 110'000.00 110'000.00 110'000.00
1230.12 Stall: Im Tobel 50'000.00 50'000.00 50'000.00
1230.5 Bauland: "Bir Seilbahn" 1715 m² 34'300.00 34'300.00 34'300.00
13 TRANSITORISCHE AKTIVEN 35'090.40 53'473.40 0.00
1300 Transitorische Aktiven 35'090.40 53'473.40 0.00
14 SACHGÜTER 1'123'974.85 946'000.00 1'032'000.00
1410.01 Wasserversorgung 481'674.85 44'000.00 0.00
1410.1 Abwasserbeseitigung 190'800.00 212'000.00 211'000.00
1410.5 Sanierung Dorf- und Bergweg 45'000.00 75'000.00 0.00
1430.1 Gebäude: Kanzlei und Post 256'500.00 285'000.00 355'000.00
1450.02 Waldbauprojekt Oberdorf/Dorfwald 150'000.00 330'000.00 466'000.00
16 INVESTITIONSBEITRÄGE 20'000.00    
1620.2 Sanierung Schulhaus Splügen 20'000.00    
18 VORSCHÜSSE FÜR SPEZIALFINANZIERUNGEN 180'247.05 100'180.20 44'201.25
1810 Vorschusskonto Abwasserbeseitigung 139'379.10 100'180.20 44'201.25
1860 Vorschusskonto Stromversorgung 40'867.95    
2 P A S S I V E N 3'219'031.10 2'751'036.60 2'773'146.10
20 LAUFENDE VERPFLICHTUNGEN 54'441.00 129'270.15 169'424.55
2000.99 Diverse Kreditoren 54'441.00 129'270.15 169'424.55
21 KURZFRISTIGE SCHULDEN 873'139.36 514'533.13 297'894.61
2100.01 GKB CG 134.717.900 873'139.36 514'533.13 297'894.61
22 MITTEL- UND LANGFRISTIGE SCHULDEN 1'825'750.00 1'439'080.00 1'455'429.95
2210.1 GKB CG 134.717.901 Waldbauprojekt   0.00 391.00
2210.2 GKB CG 134.717.904 Festdarlehen 25.05.05 - 25.05.08 1'000'000.00 600'000.00 602'628.95
2210.4 Raiffeisenbank 10298.16 119'060.00 119'060.00 119'060.00
2210.5 Raiffeisenbank 10298.85 Festdarlehen 15.05.03-15.05.06 600'000.00 600'000.00 600'000.00
2250.07 IH BIGA: Gemeindezentrum 31.12.99-31.12.13 106'690.00 120'020.00 133'350.00
25 TRANSITORISCHE PASSIVEN 16'000.00 7'260.00 0.00
2500 Transitorische Passiven 16'000.00 7'260.00 0.00
28 VERPFLICHTUNGEN FÜR SPEZIALFINANZIERUNGEN 166'250.45 386'569.10 581'735.85
2800 Verpflichtungskonto Wasserversorgung 10'414.25 9'080.30 6'925.80
2820 Verpflichtungskonto Abfallbeseitigung 17'624.60 19'206.25 15'892.35
2860 Verpflichtungskonto Stromversorgung   19'326.25 13'538.55
2880 Vorfinanzierung Fehlbetrag Pensionskasse   100'000.00 30'000.00
2890.01 Verpflichtungskonto Forstdepositum 28'232.00 28'232.00 58'232.00
2890.02 Verpflichtungskonto Forstdepositum "Garantie" 1'720.00    
2890.03 Verpflichtungskonto Bodenerlös   82'163.60 121'042.10
2890.08 Verpflichtungskonto Tourismus 62'790.55 81'918.70 288'596.50
2890.1 Verpflichtungskonto Ersatzbeiträge Zivilschutz 45'469.05 46'642.00 47'508.55
29 EIGENKAPITAL 283'450.29 274'324.22 268'661.14
2900 Eigenkapital 283'450.29 274'324.22 268'661.14

5. Kapitalflussrechnung

Bezeichnung 2005 2004 2003 2002
Einnahmen 1'104'638.60 1'065'378.70 1'117'055.50 1'170'327.05
Ausgaben 929'755.03 864'217.22 906'173.40 911'195.05
Cashflow 174'883.57 201'161.48 210'882.10 259'132.00
Investitionen 664'117.85 360'644.10 182'359.65 160'850.80
Geldzufluss -489'234.28 -159'482.62 28'522.45 98'281.20
         
Finanzvermögen 1'894'809.20 1'704'856.40 1'696'944.85 1'822'932.54
Fremdkapital 2'769'330.36 2'090'143.28 1'922'749.11 2'077'259.10
Schulden 874'521.16 385'286.88 225'804.26 254'326.56
Vermögenszunahme -489'234.28 -159'482.62 28'522.30 98'281.20

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© Gloor Sufers, 05. April 2006, erneuert am 17. April 2006